杭州企业办理中长期外债备案需要哪些资料？

杭州企业在办理中长期外债备案时，需要准备一系列详细且全面的资料，以确保申请的顺利进行。以下是根据Zui新政策和实践经验整理的所需资料清单：

一、企业基本信息资料

1. 企业法人营业执照：包括副本及复印件，复印件需加盖企业公章，证明企业合法注册并具备经营资格。

2. 组织机构代码证：反映企业组织结构和代码信息的证书，用于识别企业的身份信息（如已多证合一，则无需单独提供）。

3. 税务登记证或税号证明：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

4. 法定代表人身份证明：如身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

5. 企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，需提供原件或加盖企业公章的复印件。

二、财务相关材料

1. 财务报表：包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等，以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。还需提供近期的财务报表，如月度或季度财务报表。

2. 负债情况与资金运作证明：提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件，以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

三、外债相关文件

1. 外债申请报告：涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容，详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

2. 借款合同及担保合同：提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本，合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如有担保方，还需提供担保合同及相关材料。

3. 还款来源说明：说明企业未来偿还外债的资金来源，如企业的经营收入、资产处置等方面的计划和预期收益等。

四、项目相关材料（如有）

1. 项目计划书：若外债用于特定项目，可能需要提交项目计划书，详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价等。

2. 项目批准文件或备案证明：证明项目的合法性和可行性。

3. 与外债资金使用相关的投资合同或意向书：说明外债资金的具体投向和预期收益。

4. 项目可行性研究报告：包括项目的背景、市场分析、技术可行性、经济可行性、环境影响等方面的内容。

五、其他材料

1. 真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认。

2. 企业信用报告：如深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告或人民银行出具的信用报告等，证明企业的信用状况良好。

3. 外汇信息：包括企业的外汇账户信息（如账户名称、账号、开户行等）、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）和企业的外汇收支结算报告等。

4. 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的表格，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

5. 股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

6. 特殊行业资质证明：如企业属于特殊行业，如环保、能源等行业，需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件，以证明项目的合法性和合规性。

请注意，以上资料清单可能根据具体政策和要求有所调整。在准备资料时，建议企业提前咨询相关部门或专业机构，以确保资料的准确性和完整性。企业也应严格遵守国家外汇管理规定和中长期外债备案的相关规定，确保资金使用合规。