杭州市中长期外债备案申请的资料和注意事项

以下是杭州市中长期外债备案申请的资料和注意事项：

申请资料

1. 《外债登记申请表》：按要求填写相关信息，包括企业基本情况、外债基本信息等 。

2. 企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格，复印件需加盖企业公章

3. 企业上年度及近期财务审计报告：一般需提供近三年经审计的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况和经营成果，便于审核部门评估企业的偿债能力.

4. 外债借款合同或意向书（含外文合同及中文翻译件）：明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本.

5. 资金用途说明及相关证明文件：详细阐述外债资金的具体用途，如用于项目建设、技术改造、设备采购等，并提供相应的证明材料，如项目可行性研究报告、采购合同、项目立项批复等，以确保资金用途符合国家产业政策和宏观调控要求.

6. 董事会或股东会关于外债借款的决议：体现企业决策层对外债借款的同意和授权，需符合企业章程的规定.

7. 经审计的上年度外汇收支情况表：反映企业上年度的外汇收支状况，有助于审核部门了解企业的外汇业务情况和资金流动情况.

8. 企业关于外债风险管控的措施和方案：说明企业对可能面临的汇率风险、利率风险、偿债风险等的评估和应对措施，如是否计划采用远期外汇合约、货币互换、利率上限等金融工具来锁定风险，以及在出现风险时的应急预案等.

9. 其他相关材料：根据企业具体情况，可能还需提供如企业信用报告、环保证明、特殊行业资质证明、担保合同及担保人身份证明文件等。例如，涉及环保行业或项目的企业需提供环保证明；属于特殊行业的企业需提供相应的行业资质证明；若有担保情况，则需提供担保合同及担保人相关资料

注意事项

1. 政策法规合规性：深入研究国家和杭州市关于中长期外债备案登记的政策法规，确保申请符合Zui新要求，并关注政策变化，及时调整申请策略。严格遵守国内外相关法律法规，不得违反外汇管理规定进行资金的跨境操作

2. 材料真实性与完整性：申请材料需真实、准确、完整，复印件需加盖企业公章，所有材料应加盖企业公章，并由法定代表人签字。确保提交的材料能够全面、客观地反映企业的情况和外债项目的详细信息，避免出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况125.

3. 资金用途明确性：清晰明确地阐述外债资金的用途，且必须符合国家产业政策和外汇管理规定，并准备好相关的资金使用计划和证明材料，建立资金使用监管机制，确保资金专款专用，不得挪作他用

4. 还款能力评估：客观、准确地评估企业自身的还款能力，制定合理的还款计划，并提供能够证明还款能力的财务数据和分析报告，如偿债覆盖率等指标的计算和分析，以证明企业有足够的能力按时偿还外债本息

5. 风险防范措施：对可能面临的汇率风险、利率风险、偿债风险等进行充分评估，并制定有效的风险防范措施，在申请材料中体现风险防范的策略和安排，如采用金融衍生工具对冲风险、设置风险准备金等

6. 内部管理机制：建立健全企业内部的外债管理机制，明确责任分工，确保外债相关业务的合规性和规范性，加强对外债资金使用和偿还的管理和监督.

7. 沟通与咨询：在申请过程中，与杭州市发改委、外汇管理部门等保持良好的沟通，及时咨询疑问，积极配合审核和监管工作，按照要求补充或修改相关材料

8. 时间规划：合理安排申请时间，充分考虑审核流程所需的时间，避免因审核时间过长而影响企业的资金使用计划

9. 变更事项登记：若外债相关事项发生变更，如金额、期限、用途等，应及时办理变更登记手续，确保备案信息的准确性和及时性

10. 档案管理：妥善保存申请过程中的所有文件和资料，以备后续核查和审计.

杭州市中长期外债备案申请的办理时间及地点

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