杭州企业申请外债备案需要准备以下资料:
企业基本资料:
企业法人营业执照副本:需加盖公章,证明企业的合法经营身份。
税务登记证副本(如有):提供税务登记相关信息,反映企业的税务状况。
组织机构代码证(如有,现在多数已合并至营业执照):若未合并,需提供以证明企业的组织架构信息。
公司章程或相应的企业组织文件:明确企业的组织架构、治理规则等,是企业运作的基本依据。
经办人身份证明文件:如身份证、护照等,需复印并加盖公章,证明经办人的身份及办理业务的资格。
外债相关合同及附件:
外债合同正本:包括借款协议、贷款协议等,详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间等,并注明双方的中英文名称。
合同附件(如有):如还款计划、担保合同等,作为外债合同的补充文件,明确还款方式、担保责任等具体事项。
资金用途证明文件:
资金用途说明:明确阐述外债资金的具体用途,如用于企业扩大生产、技术研发、项目投资等。
企业经营计划或投资方案(如有):证明资金使用的合理性和必要性,包括项目的可行性分析、预期收益等内容。
财务相关资料:
近期财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需由会计人员审计,以评估企业的财务状况和偿债能力。
其他可能需要的资料:
担保合同正本及担保人的身份证明文件(如有担保安排):若外债有担保,需提供担保合同以及担保人的身份证、护照等身份证明文件。
募投项目的支持性文件(如有):如项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书等,用于证明项目的合法性和可行性。
过往外债获批文件及额度使用情况(若有过往外债记录):企业过往中长期外债获批文件及相应额度的使用情况说明,便于相关部门了解企业的外债历史情况。
真实性承诺函:企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件,确保企业提交的信息真实可靠。
内外部决议文件:依据公司章程出具的关于本次借用外债的决议,如董事会决议、股东会决议等,证明企业内部对借外债行为的认可。